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[公告]地方政府债券公告:陕西省2019年公立医院建设专项债券--安康市妇幼保健院母婴康复及医养结合中心建设项目实施方案

来源:恒恒美食网  08-06/2019
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[公告]地方政府债券公告:陕西省2019年公立医院建设专项债券--安康市妇幼保健院母婴康复及医养结合中心建设项目实施方案   时间:2019年06月18日 15:01:38 中财网    
2019年陕西省公立医院建设项目专项债券实施方案

2019年陕西省公立医院建设项目专项债券实施方案
2
目录
2
目录
前言........................................................................................................................................
一、项目基本情况.......................................................................................................................
(一)安康市妇幼保健院概况...............................................................................................
(二)安康市妇幼保健院母婴康复及医养结合中心建设项目情况.................................
(三)效益分析.......................................................................................................................
(四)项目立项及批复情况...................................................................................................
(五)绩效目标及指标...........................................................................................................
二、项目投资估算及资金筹措方案...........................................................................................
(一)项目概算.......................................................................................................................
(二)资金筹措方案...............................................................................................................
三、项目预期收益、成本、融资平衡及财务风险情况...........................................................
(一)业务活动预期收入.......................................................................................................
(二)业务活动预期支出.......................................................................................................
(三)融资活动的预期资金收支情况...................................................................................
(四)资金测算平衡表...........................................................................................................
(五)其他需要说明的事项...................................................................................................
四、项目风险评估及控制措施...................................................................................................
(一)影响项目收益和融资平衡结果的风险因素...............................................................
(二)主要风险控制措施.......................................................................................................
五、债券发行方案.......................................................................................................................
(一)发行依据.......................................................................................................................
(二)发行计划.......................................................................................................................
(三)发行场所.......................................................................................................................
(四)品种和数量...................................................................................................................
(五)时间安排.......................................................................................................................
(六)上市安排.......................................................................................................................
(七)兑付安排.......................................................................................................................
(八)发行费用.......................................................................................................................
(九)招投标...........................................................................................................................

2019年陕西省公立医院建设项目专项债券实施方案
33(十)分销...............................................................................................................................
(十一)发行款缴纳...............................................................................................................
六、信息披露计划.......................................................................................................................
(一)每期债券发行日五个工作日之前披露.......................................................................
(二)每期债券发行结束当日披露.......................................................................................
(三)每期债券每个付息日五个工作日之前披露...............................................................
(四)每期债券兑付日五个工作日之前披露.......................................................................
(五)每期债券存续期内定期披露内容...............................................................................
(六)每期债券存续期内随时披露内容...............................................................................

2019年陕西省公立医院建设项目专项债券实施方案
4
前言
《“健康中国2030”规划纲要》提出“到2020年,建立覆盖城乡居民的中国特色基本
医疗卫生制度,健康素养水平持续提高,健康服务体系完善高效,人人享有基本医疗卫生服
务和基本体育健康服务,基本形成内涵丰富、结构合理的健康产业体系”。同时,《“十三
五”深化医疗卫生体制改革规划》(国发【2016】78号)中提出“在‘十三五’期间,要
在分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管等五项制度建设上取得新
突破,同时统筹推进相关领域改革。健全完善医疗卫生服务体系,提升基层医疗卫生服务能
力,完善公立医院管理制度等成为加快发展现代医疗的重点任务”。

陕西省健康卫生事业发展中将健康陕西建设上升为全省战略,健康扶贫攻坚战取得重要
进展,综合医改迈出坚实步伐,公共卫生和重大疾病防控成效显著,医疗服务能力和质量安
全稳步提升,计划生育工作加快转型,中医药事业振兴发展取得新成果,依法行政和行风建
设得到进一步加强,各项工作统筹推进,陕西卫生计生事业迈入了新时代。依法行政和行风
建设得到进一步加强,各项工作统筹推进,陕西卫生计生事业迈入了新时代。

《陕西省“十三五”深化医药卫生体制改革实施方案》指出,到2020年,基本建成覆
盖城乡居民的基本医疗卫生制度,实现人人享有基本医疗卫生服务。建立起比较完善的公共
卫生服务体系和医疗服务体系、比较健全的医疗保障体系、比较规范的药品供应保障体系和
综合监管体系、比较科学的医疗卫生机构管理体制和运行机制,群众看病难看病贵问题基本
解决,主要健康指标达到全国较高水平。

新预算法实施以来,陕西省政府坚决贯彻党中央要求,严格落实预算法和《国务院关于
加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔2014〕43号)等文件精神,在风险可控的前提
下依法依规适度举债,保障重点领域合理融资需求,确保政府融资在本级财政可承受能力范
围内量力而行。本次发行的陕西省公立医院建设专项债券(以下简称“专项债券”),是按
照预算法、国发〔2014〕43号文件和《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地
方政府专项债券品种的通知》(财预〔2017〕89号)要求,在遵循市场规则的基础上,积
极探索从我国实际出发的地方政府“公益性事业领域项目专项债券”融资方式。本次专项债
券还本付息来源于项目自身收入,债务风险锁定在项目内,并按照市场规则向投资者进行详
细的项目信息披露,保障投资者权益,更好地发挥专项债券对地方稳增长、促改革、调结构、
惠民生、防风险的支持作用。

4
前言
《“健康中国2030”规划纲要》提出“到2020年,建立覆盖城乡居民的中国特色基本
医疗卫生制度,健康素养水平持续提高,健康服务体系完善高效,人人享有基本医疗卫生服
务和基本体育健康服务,基本形成内涵丰富、结构合理的健康产业体系”。同时,《“十三
五”深化医疗卫生体制改革规划》(国发【2016】78号)中提出“在‘十三五’期间,要
在分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管等五项制度建设上取得新
突破,同时统筹推进相关领域改革。健全完善医疗卫生服务体系,提升基层医疗卫生服务能
力,完善公立医院管理制度等成为加快发展现代医疗的重点任务”。

陕西省健康卫生事业发展中将健康陕西建设上升为全省战略,健康扶贫攻坚战取得重要
进展,综合医改迈出坚实步伐,公共卫生和重大疾病防控成效显著,医疗服务能力和质量安
全稳步提升,计划生育工作加快转型,中医药事业振兴发展取得新成果,依法行政和行风建
设得到进一步加强,各项工作统筹推进,陕西卫生计生事业迈入了新时代。依法行政和行风
建设得到进一步加强,各项工作统筹推进,陕西卫生计生事业迈入了新时代。

《陕西省“十三五”深化医药卫生体制改革实施方案》指出,到2020年,基本建成覆
盖城乡居民的基本医疗卫生制度,实现人人享有基本医疗卫生服务。建立起比较完善的公共
卫生服务体系和医疗服务体系、比较健全的医疗保障体系、比较规范的药品供应保障体系和
综合监管体系、比较科学的医疗卫生机构管理体制和运行机制,群众看病难看病贵问题基本
解决,主要健康指标达到全国较高水平。

新预算法实施以来,陕西省政府坚决贯彻党中央要求,严格落实预算法和《国务院关于
加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔2014〕43号)等文件精神,在风险可控的前提
下依法依规适度举债,保障重点领域合理融资需求,确保政府融资在本级财政可承受能力范
围内量力而行。本次发行的陕西省公立医院建设专项债券(以下简称“专项债券”),是按
照预算法、国发〔2014〕43号文件和《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地
方政府专项债券品种的通知》(财预〔2017〕89号)要求,在遵循市场规则的基础上,积
极探索从我国实际出发的地方政府“公益性事业领域项目专项债券”融资方式。本次专项债
券还本付息来源于项目自身收入,债务风险锁定在项目内,并按照市场规则向投资者进行详
细的项目信息披露,保障投资者权益,更好地发挥专项债券对地方稳增长、促改革、调结构、
惠民生、防风险的支持作用。


2019年陕西省公立医院建设项目专项债券实施方案
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一、项目基本情况
(一)安康市妇幼保健院概况
安康市妇幼保健院成立于1964年,是一家集妇女、儿童医疗、急救、保健、康复、教学、
科研于一体的国家三级公立妇幼保健院,中国妇幼协会会员单位、安康市孕产妇筛查中心、安康
市新生儿疾病筛查中心。

安康市妇幼保健院现为一院两区(江南院区、高新院区),高新院区占地面积43亩,一期
建筑面积3万平方米,其中保健业务综合楼25,290.00平方米。现在册职工298人,编制床位300
张,开放218张。设妇女保健部、孕产保健部、儿童保健部、计划生育技术服务部。妇产科为安
康市重点专科、新生儿科是市级重点建设专科。主要医疗设备有德国数字腹腔镜、宫腔镜、美国
GE-E8四维彩超、德国数字x光机(DR)、钼靶机、盆底治疗仪、全自动生化仪、孕产妇营养分
析仪、母乳成分分析仪等大中型先进医疗设备。安康市妇幼保健院实行门诊医生工作站、住院医
生工作站,2018年门诊量16.8万人次、出院10000例。开通电子病历、远程医疗会诊等信息系
统。经市政府批准,高新院区二期建设项目,概算投资1.58亿元,建设规模30,000.00平方米,
开设床位将达到500张,用于产后康复及医养结合、儿童医疗保健康复、妇幼计划生育培训等业
务用房。

安康市妇幼保健院秉承“为妇女儿童身心健康服务”宗旨,以“厚德、博爱、精诚、创新”

为院训,坚持以“热心、关心、细心、耐心”让广大妇女儿童“舒心、放心、安心、欢心”的服
务理念,全力做好妇幼健康工作。

安康市妇幼保健院高新区二期工程包括三栋建筑:综合培训楼、儿童治疗中心以及母婴康复
及医养结合中心项目。安康市妇幼保健院计划将高新园区二期建设项目划分为2个阶段实施,先
期建设母婴康复及医养结合中心项目,后期建设综合培训楼和儿童治疗中心。

(二)安康市妇幼保健院母婴康复及医养结合中心建设项目情况
项目名称:安康市妇幼保健院母婴康复及医养结合中心建设项目
项目建设必要性:
(1)是国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的具体落实
2016年1月29日,陕西省第十二届人民代表大会第四次会议通过了《陕西省国民经济和社
5
一、项目基本情况
(一)安康市妇幼保健院概况
安康市妇幼保健院成立于1964年,是一家集妇女、儿童医疗、急救、保健、康复、教学、
科研于一体的国家三级公立妇幼保健院,中国妇幼协会会员单位、安康市孕产妇筛查中心、安康
市新生儿疾病筛查中心。

安康市妇幼保健院现为一院两区(江南院区、高新院区),高新院区占地面积43亩,一期
建筑面积3万平方米,其中保健业务综合楼25,290.00平方米。现在册职工298人,编制床位300
张,开放218张。设妇女保健部、孕产保健部、儿童保健部、计划生育技术服务部。妇产科为安
康市重点专科、新生儿科是市级重点建设专科。主要医疗设备有德国数字腹腔镜、宫腔镜、美国
GE-E8四维彩超、德国数字x光机(DR)、钼靶机、盆底治疗仪、全自动生化仪、孕产妇营养分
析仪、母乳成分分析仪等大中型先进医疗设备。安康市妇幼保健院实行门诊医生工作站、住院医
生工作站,2018年门诊量16.8万人次、出院10000例。开通电子病历、远程医疗会诊等信息系
统。经市政府批准,高新院区二期建设项目,概算投资1.58亿元,建设规模30,000.00平方米,
开设床位将达到500张,用于产后康复及医养结合、儿童医疗保健康复、妇幼计划生育培训等业
务用房。

安康市妇幼保健院秉承“为妇女儿童身心健康服务”宗旨,以“厚德、博爱、精诚、创新”

为院训,坚持以“热心、关心、细心、耐心”让广大妇女儿童“舒心、放心、安心、欢心”的服
务理念,全力做好妇幼健康工作。

安康市妇幼保健院高新区二期工程包括三栋建筑:综合培训楼、儿童治疗中心以及母婴康复
及医养结合中心项目。安康市妇幼保健院计划将高新园区二期建设项目划分为2个阶段实施,先
期建设母婴康复及医养结合中心项目,后期建设综合培训楼和儿童治疗中心。

(二)安康市妇幼保健院母婴康复及医养结合中心建设项目情况
项目名称:安康市妇幼保健院母婴康复及医养结合中心建设项目
项目建设必要性:
(1)是国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的具体落实
2016年1月29日,陕西省第十二届人民代表大会第四次会议通过了《陕西省国民经济和社

2019年陕西省公立医院建设项目专项债券实施方案
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会发展第十三个五年规划纲要》,纲要中强调“提升公共卫生服务水平。加强疾病预防控制、妇
幼健康、卫生应急救治、卫生监督四大体系建设,实施国家基本和重大公共卫生服务项目,全面
实施孕产妇系统保健免费基本服务和贫困地区儿童营养改善工程。婴儿死亡率控制在6.00‰以
下,孕产妇死亡率控制在14/10万以下。”

2016年2月29日,安康市第三届人民代表大会第七次会议通过了《安康市国民经济和社会
发展第十三个五年规划纲要》,纲要中指出“深化医药卫生体制改革,推进公立医院综合改革。

加强人才队伍建设,实施全科医生和专科医生特设岗位计划。强化医疗卫生质量安全管理,构建
和谐医患关系。到2020年,基本建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度,医疗卫生服务水平全
面提高,居民享有的医疗卫生计生保健水平和主要健康指标达到全省平均水平,全市每千人拥有
执业医师数和病床数分别达到2.5人和5.5张。促进人口均衡发展,坚持计划生育基本国策,全
面实施一对夫妇二孩政策,加强对计划生育特殊家庭的扶持关怀,推进流动人口卫生计生基本公
共服务均等化。切实保障妇女、儿童的合法权益,加强未成年人保护,改善儿童成长环境。”

本项目的实施,可以有效提高生殖健康、妇幼保健、儿童健康等公共服务水平,是国民经济
和社会发展第十三个五年规划纲要的具体落实。

(2)是《妇幼卫生工作条例》的充分落实和重要体现
妇幼卫生是我国人民卫生事业的重要组成部分。做好妇幼卫生工作,保障妇女儿童的身心健
康,关系到每个家庭的幸福,关系到整个中华民族素质的提高,关系到计划生育国策的贯彻落实,
关系到逐步实现工业、农业、科学技术和信息现代化,把我国建设成为高度文明、高度民主的社
会主义国家。根据我国宪法第四十九条“婚姻、家庭、母亲和儿童受国家的保护”的规定,为发
展妇幼卫生事业,建设好安康市妇幼保健院母婴康复及医养结合中心建设项目是充分落实安康市
委、市政府对各族妇女儿童的亲切关怀和人权的体现。

(3)是提升女性产后生活质量的需要
妇女分娩孩子后,因其生理特性,很多产妇发生乳腺增生、盆底松弛、抑郁、肥胖、形体改
变等病症;由于缺少哺乳期营养指导,纯母乳喂养率不高,产妇和婴儿营养不均衡,导致女性生
活质量明显下降,婴儿生长发育不良。据统计,安康市每年至少有3,000多名产妇,因产后没有
得到有效康复而导致产后疾病,已成为影响女性健康的严重问题。所以,很有必要建立安康市母
婴康复及医养结合中心,有效促进妇女产后健康。

(4)项目建设是安康市经济和社会发展的需要
近年来,安康经济社会等各项事业有了很大的发展,人民生活水平显著提高,特别是安康市
启动“五创”以来,城市基本设施和生态旅游建设步伐进一步加快,城市面貌发生了巨大变化。

6
会发展第十三个五年规划纲要》,纲要中强调“提升公共卫生服务水平。加强疾病预防控制、妇
幼健康、卫生应急救治、卫生监督四大体系建设,实施国家基本和重大公共卫生服务项目,全面
实施孕产妇系统保健免费基本服务和贫困地区儿童营养改善工程。婴儿死亡率控制在6.00‰以
下,孕产妇死亡率控制在14/10万以下。”

2016年2月29日,安康市第三届人民代表大会第七次会议通过了《安康市国民经济和社会
发展第十三个五年规划纲要》,纲要中指出“深化医药卫生体制改革,推进公立医院综合改革。

加强人才队伍建设,实施全科医生和专科医生特设岗位计划。强化医疗卫生质量安全管理,构建
和谐医患关系。到2020年,基本建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度,医疗卫生服务水平全
面提高,居民享有的医疗卫生计生保健水平和主要健康指标达到全省平均水平,全市每千人拥有
执业医师数和病床数分别达到2.5人和5.5张。促进人口均衡发展,坚持计划生育基本国策,全
面实施一对夫妇二孩政策,加强对计划生育特殊家庭的扶持关怀,推进流动人口卫生计生基本公
共服务均等化。切实保障妇女、儿童的合法权益,加强未成年人保护,改善儿童成长环境。”

本项目的实施,可以有效提高生殖健康、妇幼保健、儿童健康等公共服务水平,是国民经济
和社会发展第十三个五年规划纲要的具体落实。

(2)是《妇幼卫生工作条例》的充分落实和重要体现
妇幼卫生是我国人民卫生事业的重要组成部分。做好妇幼卫生工作,保障妇女儿童的身心健
康,关系到每个家庭的幸福,关系到整个中华民族素质的提高,关系到计划生育国策的贯彻落实,
关系到逐步实现工业、农业、科学技术和信息现代化,把我国建设成为高度文明、高度民主的社
会主义国家。根据我国宪法第四十九条“婚姻、家庭、母亲和儿童受国家的保护”的规定,为发
展妇幼卫生事业,建设好安康市妇幼保健院母婴康复及医养结合中心建设项目是充分落实安康市
委、市政府对各族妇女儿童的亲切关怀和人权的体现。

(3)是提升女性产后生活质量的需要
妇女分娩孩子后,因其生理特性,很多产妇发生乳腺增生、盆底松弛、抑郁、肥胖、形体改
变等病症;由于缺少哺乳期营养指导,纯母乳喂养率不高,产妇和婴儿营养不均衡,导致女性生
活质量明显下降,婴儿生长发育不良。据统计,安康市每年至少有3,000多名产妇,因产后没有
得到有效康复而导致产后疾病,已成为影响女性健康的严重问题。所以,很有必要建立安康市母
婴康复及医养结合中心,有效促进妇女产后健康。

(4)项目建设是安康市经济和社会发展的需要
近年来,安康经济社会等各项事业有了很大的发展,人民生活水平显著提高,特别是安康市
启动“五创”以来,城市基本设施和生态旅游建设步伐进一步加快,城市面貌发生了巨大变化。


2019年陕西省公立医院建设项目专项债券实施方案
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随着一批国家重点项目的相续开工建设,为安康市实现跨越发展奠定了坚实基础,安康迎来了前
所未有的发展机遇。项目建设的目的就是为了积极响应市委、市政府关于中心北移的重大战略决
策,加快以安康中心城市建设为重点的城镇化建设步伐,实现各项社会事业的跨越发展。

因此,本项目的建设是必要的,也是迫切的。

1.建设类项目:
项目建设状态:新建。

项目建设地点:位于安康市高新区汉江西路安康市妇幼保健院院内,一期项目北侧。

项目建设工期:拟定本项目建设期限为29个月,自2018年8月至2020年12月。目前已完
成初设。

建设内容:二期项目总用地面积15亩,先期建设母婴康复及医养结合中心项目一栋,地下
2层、地上6层,建筑面积7,974.87m2(其中地上建筑面积4,620.31m2,地下停车库建筑面积
3,354.56m2),设置床位40张,地下停车位110辆。绿化面积1,250.00m2。

目前项目已进入设计阶段,初设已经完成。

图1-1项目区位图
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随着一批国家重点项目的相续开工建设,为安康市实现跨越发展奠定了坚实基础,安康迎来了前
所未有的发展机遇。项目建设的目的就是为了积极响应市委、市政府关于中心北移的重大战略决
策,加快以安康中心城市建设为重点的城镇化建设步伐,实现各项社会事业的跨越发展。

因此,本项目的建设是必要的,也是迫切的。

1.建设类项目:
项目建设状态:新建。

项目建设地点:位于安康市高新区汉江西路安康市妇幼保健院院内,一期项目北侧。

项目建设工期:拟定本项目建设期限为29个月,自2018年8月至2020年12月。目前已完
成初设。

建设内容:二期项目总用地面积15亩,先期建设母婴康复及医养结合中心项目一栋,地下
2层、地上6层,建筑面积7,974.87m2(其中地上建筑面积4,620.31m2,地下停车库建筑面积
3,354.56m2),设置床位40张,地下停车位110辆。绿化面积1,250.00m2。

目前项目已进入设计阶段,初设已经完成。

图1-1项目区位图

2019年陕西省公立医院建设项目专项债券实施方案
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图1-2项目效果图
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图1-2项目效果图

2019年陕西省公立医院建设项目专项债券实施方案
9(三)效益分析
1.医疗质量及服务效率效益分析
安康市妇幼保健院母婴康复及医养结合中心建成后,将为安康市的产妇和新生儿提供护理服
务和生活照料,帮助产妇良好恢复和新生儿健康发育。为产妇和婴儿提供的不仅是家庭般温暖和
照料,更重要的是提供康复保健服务和技能支持。诸如产妇的伤口护理、子宫康复,新生儿黄疸
是生理性的还是病理性的,新生儿发育是否正常、婴儿的口腔护理等问题,都由有经验的专家‘坐
镇’,及时发现问题、做出决策。

本项目建成后,在安康市妇幼保健院内与妇幼保健大楼相邻,相当于市妇幼、儿童医院主任
专家坐诊,24小时向母婴康复中心提供全面的医疗保障,以严格的医疗标准规范产后康复服务。

避免产后到医院就诊造成的交叉感染和医院挂号排队的困扰;专业儿科医生指导,轻松应对新生
儿护理健康问题;免去产妇和婴儿因从家到医院的距离所限引起路途中的不必要的伤亡;就医的
及时性和安全性能够保障,服务效率大力提升。

2.收入效益分析
安康市妇幼保健院母婴康复及医养结合中心建设项目建成后投入使用的床位为40张,入住
率按照正常年85.00%计算,建设标准以及装修标准均定位中高档次,有单间和2种套房三种床
位形式,均按照低于市场值测算,每人就医消费平均价格为1.98万元(顺产和剖宫产平均住院
日为5,实际居住25天),每年每床的正常周转率为14.60,年均收入约944.32万元。经测算,
该院一期和该项目年均收入估算为27,364.21万元,年均支出估算为25,840.49万元,年收支结余
估算为1,523.72万元。

3.综合实力提升效益分析
本项目的建设将有效改善安康市的医疗卫生条件,填补安康市公立医院对产后康复全方位保
健的空白,该项目的建成势必对提高安康市妇女儿童身心健康起到巨大的推动作用。

该项目以专业医护团队以及全方位、一站式的护理服务,为妈妈和宝宝提供产褥期专业护理
和系统健康管理服务,帮助妈妈享受科学的护理,得到身体的恢复、体形的修复、心理的抚慰;
让宝宝得到精心细致的哺育、早教智力开发等护理及教育服务。同时将传统母婴休养与临床医学、
康复护理学、营养学、中医科等现代医学学科技术相结合,以西医康复理念结合中医调理养生,
配合营养科的专业膳食系统,为所有有需求的女性提供一套科学化、系统化、人性化、全面的产
后康复服务,帮助身体在产后尽快恢复到产前的状态,或得到更好的改善。

本项目的建设将提高安康市的整体实力和医疗服务水平,增强发展潜力,加快发展步伐,为
9(三)效益分析
1.医疗质量及服务效率效益分析
安康市妇幼保健院母婴康复及医养结合中心建成后,将为安康市的产妇和新生儿提供护理服
务和生活照料,帮助产妇良好恢复和新生儿健康发育。为产妇和婴儿提供的不仅是家庭般温暖和
照料,更重要的是提供康复保健服务和技能支持。诸如产妇的伤口护理、子宫康复,新生儿黄疸
是生理性的还是病理性的,新生儿发育是否正常、婴儿的口腔护理等问题,都由有经验的专家‘坐
镇’,及时发现问题、做出决策。

本项目建成后,在安康市妇幼保健院内与妇幼保健大楼相邻,相当于市妇幼、儿童医院主任
专家坐诊,24小时向母婴康复中心提供全面的医疗保障,以严格的医疗标准规范产后康复服务。

避免产后到医院就诊造成的交叉感染和医院挂号排队的困扰;专业儿科医生指导,轻松应对新生
儿护理健康问题;免去产妇和婴儿因从家到医院的距离所限引起路途中的不必要的伤亡;就医的
及时性和安全性能够保障,服务效率大力提升。

2.收入效益分析
安康市妇幼保健院母婴康复及医养结合中心建设项目建成后投入使用的床位为40张,入住
率按照正常年85.00%计算,建设标准以及装修标准均定位中高档次,有单间和2种套房三种床
位形式,均按照低于市场值测算,每人就医消费平均价格为1.98万元(顺产和剖宫产平均住院
日为5,实际居住25天),每年每床的正常周转率为14.60,年均收入约944.32万元。经测算,
该院一期和该项目年均收入估算为27,364.21万元,年均支出估算为25,840.49万元,年收支结余
估算为1,523.72万元。

3.综合实力提升效益分析
本项目的建设将有效改善安康市的医疗卫生条件,填补安康市公立医院对产后康复全方位保
健的空白,该项目的建成势必对提高安康市妇女儿童身心健康起到巨大的推动作用。

该项目以专业医护团队以及全方位、一站式的护理服务,为妈妈和宝宝提供产褥期专业护理
和系统健康管理服务,帮助妈妈享受科学的护理,得到身体的恢复、体形的修复、心理的抚慰;
让宝宝得到精心细致的哺育、早教智力开发等护理及教育服务。同时将传统母婴休养与临床医学、
康复护理学、营养学、中医科等现代医学学科技术相结合,以西医康复理念结合中医调理养生,
配合营养科的专业膳食系统,为所有有需求的女性提供一套科学化、系统化、人性化、全面的产
后康复服务,帮助身体在产后尽快恢复到产前的状态,或得到更好的改善。

本项目的建设将提高安康市的整体实力和医疗服务水平,增强发展潜力,加快发展步伐,为

2019年陕西省公立医院建设项目专项债券实施方案


安康市妇幼医疗卫生事业的发展做出较大的贡献。


项目的建设积极响应了市委、市政府关于实施中心城市重心北移的重大战略决策,科学规划
和整合卫生资源,完善与城市发展相匹配的公共卫生设施,提高公共服务质量与效率,保护人民
健康,维护社会稳定,有力促进区域经济社会发展。


促进妇女儿童发展是建设和谐社会的客观要求,对建设美好安康具有重要意义。


(四)项目立项及批复情况

1-1项目批复情况一览表


序号批复文件批文号备注
1
《安康市发展和改革委员会
关于安康市妇幼保健院二期
建设项目建议书的批复》
安发改社会[2017]623号
2
《安康高新区规划建设局建
设项目选址意见书》
规意字[2018]1号
3
《关于安康市妇幼保健院二
期建设项目用地的预审意见》
安高新国土资发[2018]11号
4
《安康市人民政府关于安康
市妇幼保健院二期建设项目
国有土地使用权的批复》
安土批发[2018]83号
5
安康市发展和改革委员会关
于安康市妇幼保健院二期项
目可行性研究报告的批
安发改社会[2019]132号
6
安康市卫生健康委员会关于
报送市妇幼保健院二期项目
社会稳定风险评估的函
安卫计函[2019]56号
(五)绩效目标及指标

绩效目标:

安康市妇幼保健院高新院现有编制床位
300张,开放
218张。设妇女保健部、孕产保健部、
儿童保健部、计划生育技术服务部。该项目建成后,提供床位
40张,将提升医院综合服务能力
和技术水平,提高安康市妇幼保健院在安康市整体的影响力,将吸引周边适龄孕产妇来住院生产
以及产后康复调理和医养。同时增加医院的住院收入,提升综合实力。


10


2019年陕西省公立医院建设项目专项债券实施方案


项目绩效指标
新增床位数(张)40
新增出院患者人次(人/年)467
新增就业人次(人)30
二、项目投资估算及资金筹措方案

(一)项目概算


1.估算依据及原则
1.1估算依据
(1)国家有关部门关于可行性研究报告阶段投资估算的编制要求;
(2)《建筑项目经济评价方法与参数》(第三版);
(3)安康市近期类似工程的预、决算资料,并结合本项目实际情况;
(4)陕西省发展和改革委员会关于印发《陕西省建设工程其他费用定额》的通知(陕发改
投资【
2012】241号文)。

1.2估算原则
投资估算是拟建项目前期可行性研究的重要内容,是经济效益评价的基础,是项目决策的重
要依据。估算质量如何,将决定着项目决策的成本和实施的成果。因此,在编制投资估算时应符
合下列原则:

(1)不粗估冒算,不留资金缺口,坚持规划和标准,执行相关标准,并结合市场价格信息
和项目实际,合理确定项目工程量和单位造价,做到工程量准确、清单报价合理。

(2)合理利用资源,追求效益最佳的原则。市场经济环境中,项目投资估算要从项目设计
方案开始把关,有效利用资源,择优选择建设方案,利用有限的经费,有限的资源,尽可能满足
项目建设需要。

(3)尽量做到快,准的原则。一般投资估算误差都比较大,应从实际出发,深入开展调查
研究,掌握第一手资料,通过艰苦细致的工作,积累的资料,加强研究,参照同类建设项目概算,
进行综合分析,做到真实科学合理。

(4)坚持信息化管理的原则。在编制投资估算时,在资料收集、信息储存、处理、使用以
11


2019年陕西省公立医院建设项目专项债券实施方案


及编制方法选择和编制过程中充分应用信息化管理。



2.项目概算总额和分项目安排表
初设已经获批的该项目的总投资额,分明细、分年度的投资计划。


2-1固定资产投资估算


单位:万元

项目名称
投资估算
序号

工程建设费用(包含改扩建)
4,377.80
1

1.1

母婴康复及医养结合中心用房建安费用


2,224.98


1.2

装饰装修工程费用
1,868.06
1.3

基础设施建安费用


284.76


23

工程建设其他费用
874.56
预备费


320.42


4

建设期利息
346.50
固定资产投资合计
5,919.28

2-2分年度支出计划表
单位:万元
2工程建设其他费用
874.56
713.80
160.76
0.00
0.00
固定资产支出合计
5,572.78
713.80
3,106.19
1,752.79
0.00
注:该计划表从项目实施年度开始填写。


2-32019年项目建设支出计划表
单位:万元

序号
2021年
2020年
2019年
2018年
小计
项目
1
0.00
1,592.58
2,785.22
0.00
4,377.80
工程建设费用
3
0.00
160.21
160.21
0.00
320.42
预备费
项目小计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
1.工程建设
费用
2,785.220.000.000.000.000.00400.00400.00400.00400.00400.00400.00385.222.工程建设
其他费用
160.760.000.000.000.00160.760.000.000.000.000.000.000.003.预备费160.210.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0080.1080.11
合计3,106.190.000.000.000.00160.76400.00400.00400.00400.00400.00480.10465.33
12


2019年陕西省公立医院建设项目专项债券实施方案


(二)资金筹措方案


1.资金筹措原则
按照党中央、国务院有关精神和要求,根据《中华人民共和国预算法》《国务院关于加强地
方政府性债务管理的意见》(国发
[2014]43号)以及《财政部关于试点发展项目收益与融资自求
平衡的地方政府专项债券品种的通知》(财预
[2017]89号)等法规和文件精神,按照《陕西省地
方政府项目收益与融资自求平衡专项债券管理暂行办法》,发行地方政府项目收益债券筹集的资
金只能用于项目资本支出,包括形成固定资产的建安支出和设备支出,不得置换项目资本金或偿
还与项目有关的其他债务,但偿还已使用的超过项目融资安排约定规模的银行贷款除外,因此,
本项目拟采用发行地方政府专项债券的方式融资。


按照资金成本最低原则。



2.项目投资额、自有资本金及资本金到位情况
本项目总投资估算为
5,919.28万元,其中自有资本金
1,219.28万元,占总投资的
20.60%,
发行地方政府专项债券
4,700.00万元,占总投资的
79.40%。



2018年支付土地费用和前期费用
713.80万元。


项目分年融资计划:
2019年拟发行专项债券
3,000.00万元,
2020年拟发行专项债券
1,700.00

万元,发行期均为
10年。



3.专项债券的拟发行计划(融资金额为百万整数)

2-5债券发行计划表

单位:万元

发行年份发行金额发行期限
2019年3,000.0010年期
2020年1,700.0010年期
合计4,700.00-
4.已开工项目建设资金的到位及使用、结余情况
项目目前处于三通一平状态,初设已完成。资本金已到位。

13


2019年陕西省公立医院建设项目专项债券实施方案
14
三、项目预期收益、成本、融资平衡及财务风险情况
(一)业务活动预期收入
安康市妇幼保健院每年的收入包括医疗收入、财政基本补助收入和其他收入三部分。其中财
政基本补助收入每年均为281.11万元,其他收入每年均为316.00万元,这两项收入每年保持不
变。2015年至2018年医疗收入年增长幅度较大,原因是安康市妇幼保健院于2017年迁入高新
院区新址,新院区环境和医疗设施条件都有较大改善,床位数有增加。因此,门诊收入和住院收
入都有加大增幅,其中住院收入增幅大于门诊收入增幅。

新增项目住院收入预测:安康市妇幼保健院母婴康复及医养结合中心建设项目于2021年投
入使用后新增床位40个,投入使用后第一年入住率按70.00%,每床收入价格为1.98万元(顺
产和剖宫产平均住院日为5,实际居住25天),每年周转率为14.60,第一年收入为809.42万元;
第二年入住率按75.00%计算,第三年入住率按80.00%,第四年起入住率按85.00%计算。

14
三、项目预期收益、成本、融资平衡及财务风险情况
(一)业务活动预期收入
安康市妇幼保健院每年的收入包括医疗收入、财政基本补助收入和其他收入三部分。其中财
政基本补助收入每年均为281.11万元,其他收入每年均为316.00万元,这两项收入每年保持不
变。2015年至2018年医疗收入年增长幅度较大,原因是安康市妇幼保健院于2017年迁入高新
院区新址,新院区环境和医疗设施条件都有较大改善,床位数有增加。因此,门诊收入和住院收
入都有加大增幅,其中住院收入增幅大于门诊收入增幅。

新增项目住院收入预测:安康市妇幼保健院母婴康复及医养结合中心建设项目于2021年投
入使用后新增床位40个,投入使用后第一年入住率按70.00%,每床收入价格为1.98万元(顺
产和剖宫产平均住院日为5,实际居住25天),每年周转率为14.60,第一年收入为809.42万元;
第二年入住率按75.00%计算,第三年入住率按80.00%,第四年起入住率按85.00%计算。


2019年陕西省公立医院建设项目专项债券实施方案



3-1安康市妇幼保健院医院收入预测表

单位:万元

年份合计
医疗收入财政基本
其他收入
小计门诊收入
其中:新增门
诊收入
住院收入
其中:新增
住院收入
补助收入
20165,537.684,940.572,403.95300.392,536.62628.18281.1131620177,282.546,685.432,810.44406.493,874.991,338.37281.1131620189,897.49,300.354,145.591,335.155,154.761,279.77281.11316201911,932.3611,335.254,891.8006,443.451,185.59281.11316202014,423.7413,826.63,772.3208,054.311,610.86281.11316202118,120.6917,523.586,811.34010,712.24809.42281.11316202221,489.1720,892.068,037.38012,854.6867.24281.11316202325,089.0024,491.899,323.36015,168.53925.06281.11316202429,311.0728,713.9610,815.10017,898.86982.87281.1131622533,905.3033,308.1912,545.51020,762.68982.87281.11316202637,487.0336,889.9214,050.97022,838.95982.87281.11316202740,895.0040,27.8915,175.05025,122.84982.87281.11316202842,909.8942,312.7815,933.80026,378.98982.87281.11316202942,909.8942,312.7815,933.8002,378.98982.87281.11316203042,909.8942,312.7815,933.80026,378.98982.87281.11316
总计384,100.71375,144.06144,584.212,042.03230,559.8515,524.584,216.654,740.00
注:以
2015-2018年实际收入为基准,测算得出:(
1)门诊:
2017年门诊收入年自然增长率为


16.90%,2018年门诊收入年自然增长率为
47.51%;年平均增长率为
32.20%,根据
2018年增长
率较大是由于该院高新区医院为新搬迁地址造成的情况,按照谨慎性原则,预测
2019-2022年自
然增长率为
18.00%,2023-2025年自然增长率为
16.00%,2026年自然增长率为
12.00%,2027
年自然增长率为
8.00%,2028年自然增长率为
5.00%,2029年保持不变
,2030年保持不变。

(2)住院:
2016年住院收入年自然增长率为
23.00%,2017年住院收入年自然增长率为
35.00%,
2018年年自然增长率为
39.00%,得出年均增长率为
32.00%。该项目自
2021年实现增加床位数
40张,根据预测数据及按照谨慎性原则考虑,预测
2019-2020年自然增长率为
25.00%,2021年
增长率最大,为
33.00%,2022年自然增长率为
20.00%,2023-2024年自然增长率为
18.00%,2025
15


2019年陕西省公立医院建设项目专项债券实施方案
16
年自然增长率为16.00%,2026-2027年自然增长率为10.00%,2028年自然增长率为5.00%,2029
年增长率为0,2030年增长率为0。

(3)财政基本补助收入每年均为281.11万元,其他收入每年均为316.00万元,这两项收入每年
保持不变。(4)表3-1中合计为2016-2030年之和,其中2016-2018年为实际数字,2019年起
为预测数字。

(二)业务活动预期支出
就医院目前整体支出情况进行描述,并对未来年度支出情况进行预测,并描述预测依据。

安康市妇幼保健院2016-2018年支出包括人员经费支出、商品服务支持、其他支出,以及固
定资产支出,每年需要进行设备购置支出。

依据安康市妇幼保健院的2016-2018年实际支出数据,测算得出:(1)人员经费支出:2017
年增长率为24.00%,2018年增长率为37.26%,平均增速约为30.00%,根据医院实际支出情况
和谨慎性原则,预测2019-2020年增长率为24.00%,2021年新增床位投入使用,增幅最大为
30.00%,2022-2023年自然增长率为24.00%。2024年为20.00%,2025-2026年为15.00%,2027
年为10.00%,2028-2030年为0。(2)商品和服务支出:2017年增长率为56.00%,2018年增长
率为19.15%,平均增速约为37.00%,根据医院客观实际支出情况和谨慎性原则,以2018年增
长率为基准,预测2019-2020年增长率为19.00%,2021年新增床位投入使用,增幅最大为25.00%,
2022-2025年自然增长率为20.00%,2026-2027年为12.00%,2028-2030年为0。(3)固定资产
投资,自2019年--2030年每年投入1,100.00万元作为医院的设备购置费。

16
年自然增长率为16.00%,2026-2027年自然增长率为10.00%,2028年自然增长率为5.00%,2029
年增长率为0,2030年增长率为0。

(3)财政基本补助收入每年均为281.11万元,其他收入每年均为316.00万元,这两项收入每年
保持不变。(4)表3-1中合计为2016-2030年之和,其中2016-2018年为实际数字,2019年起
为预测数字。

(二)业务活动预期支出
就医院目前整体支出情况进行描述,并对未来年度支出情况进行预测,并描述预测依据。

安康市妇幼保健院2016-2018年支出包括人员经费支出、商品服务支持、其他支出,以及固
定资产支出,每年需要进行设备购置支出。

依据安康市妇幼保健院的2016-2018年实际支出数据,测算得出:(1)人员经费支出:2017
年增长率为24.00%,2018年增长率为37.26%,平均增速约为30.00%,根据医院实际支出情况
和谨慎性原则,预测2019-2020年增长率为24.00%,2021年新增床位投入使用,增幅最大为
30.00%,2022-2023年自然增长率为24.00%。2024年为20.00%,2025-2026年为15.00%,2027
年为10.00%,2028-2030年为0。(2)商品和服务支出:2017年增长率为56.00%,2018年增长
率为19.15%,平均增速约为37.00%,根据医院客观实际支出情况和谨慎性原则,以2018年增
长率为基准,预测2019-2020年增长率为19.00%,2021年新增床位投入使用,增幅最大为25.00%,
2022-2025年自然增长率为20.00%,2026-2027年为12.00%,2028-2030年为0。(3)固定资产
投资,自2019年--2030年每年投入1,100.00万元作为医院的设备购置费。


2019年陕西省公立医院建设项目专项债券实施方案



3-2安康市妇幼保健院医院支出情况预测表

单位:万元

年份合计
业务活动现金支出固定资产投资支出
小计
人员经费支出
(含对个人和
家庭补助)
商品和服务
支出
其他支出小计债券项目自有资金
20165,595.734,595.732,449.451,846.283001,000.0001,000.0020177,238.866,238.863,040.502,898.363001,000.0001,000.00201810,596.847,26.844,173.523,453.323002,670.00713.81,956.20201913,832.549,626.355,216.904,109.453004,206.193,106.191,100.00202014,564.1711,71.386,521.134,890.253002,852.791,752.791,100.00202115,990.2714,890.278,477.466,112.813001,100.0001,100.00202219,209.9418,109.941,596.837,213.113001,100.0001,100.00202323,157.5122,057.5113,246.048,511.473001,100.0001,100.00202427,338.7826,238.7815,895.2410043.543001,100.0001,100.00202531,530.9130,430.9118,279.5311,851.383001,100.0001,100.00202635,695.0034,595.0021,021.4613,273.54301,100.0001,100.00202739,389.9738,289.9723,123.6014,866.373001,100.0001,100.00202839,389.9738,289.9723,123.6014,866.373001,100.001,100.00202939,389.9738,289.9723,123.6014,866.373001,100.0001,100.00203039,389.9738,289.9723,123.6014,866.373001,100.0001,10000
总计362,310.43339,581.45201,412.46133,668.994,500.0022,728.985,572.7817,156.20
(三)融资活动费用及利息支出


1.发行费用
3年期的债券发行费用为债券发行金额的
0.50‰,其他期限为债券发行金额的
1.00‰。由于
本项目发行期限为
10年期,故方案统一按债券发行金额的
1.00‰预计债券发行费用,为
4.70万
元。



2.债券利息
按照本项目专项债券发行计划,以年利率
4.50%预计每年利息支出,
10年期以下按照每年
支付利息,
10年及以上期限按照每半年支付利息。本项目债券利息支出如下表所示:

17


2019年陕西省公立医院建设项目专项债券实施方案



3-3
2019-2030年债券利息支出预测表

单位:万元

债券利息支出
年份

2019年



135


2020年


2021年
2022年
211.5
2023年
2024年
211.5
2025年
2026年
211.5
2027年
2028年
211.5
2029年
2030年
76.5

211.5
211.5
211.5
211.5
211.5
2,115
合计


18


2019年陕西省公立医院建设项目专项债券实施方案
19(四)资金测算平衡表
表3-4资金测算平衡表
单位:万元
项目名称合计2018201920202021202220232024202520262027202820292030
现金流入376,914.5110,611.2615,052.6016,223.7418,120.6821,489.1725,088.9929,311.0733,905.3037,487.0340,895.0042,909.8942,909.8942,909.89
业务活动
现金流入
371,280.479,897.4611,932.3614,423.7418,120.6821,489.1725,088.9929,311.0733,905.3037,487.0340,895.0042,909.8942,909.8942,909.89
医疗事业
收入
363,518.049,300.3511,335.2513,826.6317,523.5720,892.0624,491.8828,713.9633,308.1936,889.9240,297.8942,312.7842,312.7842,312.78
财政基本
补助收入
3,654.43281.11281.11281.11281.11281.11281.11281.11281.11281.11281.11281.11281.11281.11
其他收入4,108.00316316316316316316316316316316316316316
融资活动
现金流入
4,700.0003,000.001,700.000000000000
债券融资

4,700.0003,000.001,700.000000000000
其他融资

00000000000000
资本金投

934.04713.8120.241000000000000
现金流出363,540.6910,596.8414,802.5915,538.5217,200.2220,380.6924,479.2628,611.5333,053.6635,906.5039,601.4739,601.4742,601.4741,166.47
业务活动328,746.867,926.849,626.3511,711.3814,890.2718,109.9422,057.5126,238.7830,430.9134,595.0038,289.9738,289.9738,289.9738,289.97
19(四)资金测算平衡表
表3-4资金测算平衡表
单位:万元
项目名称合计2018201920202021202220232024202520262027202820292030
现金流入376,914.5110,611.2615,052.6016,223.7418,120.6821,489.1725,088.9929,311.0733,905.3037,487.0340,895.0042,909.8942,909.8942,909.89
业务活动
现金流入
371,280.479,897.4611,932.3614,423.7418,120.6821,489.1725,088.9929,311.0733,905.3037,487.0340,895.0042,909.8942,909.8942,909.89
医疗事业
收入
363,518.049,300.3511,335.2513,826.6317,523.5720,892.0624,491.8828,713.9633,308.1936,889.9240,297.8942,312.7842,312.7842,312.78
财政基本
补助收入
3,654.43281.11281.11281.11281.11281.11281.11281.11281.11281.11281.11281.11281.11281.11
其他收入4,108.00316316316316316316316316316316316316316
融资活动
现金流入
4,700.0003,000.001,700.000000000000
债券融资

4,700.0003,000.001,700.000000000000
其他融资

00000000000000
资本金投

934.04713.8120.241000000000000
现金流出363,540.6910,596.8414,802.5915,538.5217,200.2220,380.6924,479.2628,611.5333,053.6635,906.5039,601.4739,601.4742,601.4741,166.47
业务活动328,746.867,926.849,626.3511,711.3814,890.2718,109.9422,057.5126,238.7830,430.9134,595.0038,289.9738,289.9738,289.9738,289.97

债券项目
投资活动

5,572.78
流出


2019年陕西省公立医院建设项目专项债券实施方案
20
现金流出
固定资产
投资现金
流出
20,728.982,670.004,206.192,852.791,100.001,100.001,100.001,100.001,100.001,100.001,100.001,100.001,100.001,100.00713.83,106.191752.790000000000
自有资金
固定资产
投资现金
流出
15,156.201,956.201,100.001,100.001,100.001,100.001,100.001,100.001,100.001,100.001,100.00
融资活动
现金流出
14,064.85-
970.05974.351,209.951,170.751,321.751,272.751,522.75211.50211.50211.503,211.501,776.50031.70000000
偿还债券
本金
4,700.0000000000003,000.001,700.000135211.5211.5211.5211.5211.5211.5211.5
偿还其他
融资本金
6,150.0007006008008001,000.001,000.001,250.00000000267.05237.65198.45159.25110.2561.2561.2500
当期现金-14.42250.01685.22920.461,108.48609.73699.54851.641,580.531,293.533,308.42308.421,743.42
1,100.001,100.001,100.00
债券发行
费用
4.7000
支付债券
利息
2,115.00211.5211.576.5
支付其他
融资利息
1,095.15000

2019年陕西省公立医院建设项目专项债券实施方案
21
结余
934.04948.461,198.471,883.692,804.153,912.634,522.365,221.906,073.547,654.07
期末现金-948.461,198.471,883.692,804.153,912.634,522.365,221.906,073.547,654.078,947.6012,256.0212,564.4414,307.86
说明:
1、按照医院在存续期内预期收入和预期支出测算,安康市妇幼保健院在存续期间能够产生持续稳定的净现金流。按照预计条件的资金测算平衡结果,
项目存续期内可达到的偿债资金覆盖倍数为2.02倍,还本付息资金有充分保障。

2、资本金中自有资金为单位2019年期初现金934.04万元。

期初现金-8,947.6012,256.0212,564.4421
结余
934.04948.461,198.471,883.692,804.153,912.634,522.365,221.906,073.547,654.07
期末现金-948.461,198.471,883.692,804.153,912.634,522.365,221.906,073.547,654.078,947.6012,256.0212,564.4414,307.86
说明:
1、按照医院在存续期内预期收入和预期支出测算,安康市妇幼保健院在存续期间能够产生持续稳定的净现金流。按照预计条件的资金测算平衡结果,
项目存续期内可达到的偿债资金覆盖倍数为2.02倍,还本付息资金有充分保障。

2、资本金中自有资金为单位2019年期初现金934.04万元。

期初现金-8,947.6012,256.0212,564.44

2019年陕西省公立医院建设项目专项债券实施方案
22(五)其他需要说明的事项
在债券本息到期前,提前将偿还债券本息所需资金及时、足额归集,并按照省财政厅规
定的时间和方式,将归集的还款资金缴入同级国库用于债券还本付息,确保还款资金的及时、
足额支付。

债券存续期间,项目单位可根据项目实施情况调整项目资本金比例,以确保专项债券按
时还本付息。

在本项目存续期内,如出现收入较大增长,可能发生提前偿还本金的情况。本项目如提
前偿还本金,按照专项债券管理有关规定和办法执行。

四、项目风险评估及控制措施
(一)影响项目收益和融资平衡结果的风险因素
1.工期变化产生的风险
拖延项目工期的因素非常多,如勘测资料的详细程度、设计方案的稳定、项目业主的组
织管理水平、资金到位情况、承建商的施工技术及管理水平等,从国内已建工程的实际情况
来看,要实现项目预定的工期目标有一定的难度。项目建设期每年的利息额较大,如果工期
拖延,工程投资将增加,并且工期拖延将影响项目的现金流入,使项目净收益减少。

2.工程事故产生的风险
工程事故是由施工阶段中一些难以预测的地质情况或施工不当、管理不善引起的,国内
多个城市的建设项目在施工中发生的事故都造成了较大的影响和损失,应当在工程事故防范
上引起足够的重视。事故会引起工程延期、人员伤亡、投资增加等,使项目净收益减少。

3.收入变动风险
收入变动风险是指医院完成年度预测收入的不确定性带来的风险。本项目收入变动风险
主要是医院就诊患者减少、收费政策变化等带来的医院医疗收入和其他收入减少,影响医院
年度收入规模,偿债能力减弱。

4.支出变动风险
支出变动风险是指医院年度实际支出的不确定性带来的风险。本项目支出变动风险主要
是医院出现支出规模扩张过快,医院年度资金结余较预测大幅减少等,影响还本付息。

22(五)其他需要说明的事项
在债券本息到期前,提前将偿还债券本息所需资金及时、足额归集,并按照省财政厅规
定的时间和方式,将归集的还款资金缴入同级国库用于债券还本付息,确保还款资金的及时、
足额支付。

债券存续期间,项目单位可根据项目实施情况调整项目资本金比例,以确保专项债券按
时还本付息。

在本项目存续期内,如出现收入较大增长,可能发生提前偿还本金的情况。本项目如提
前偿还本金,按照专项债券管理有关规定和办法执行。

四、项目风险评估及控制措施
(一)影响项目收益和融资平衡结果的风险因素
1.工期变化产生的风险
拖延项目工期的因素非常多,如勘测资料的详细程度、设计方案的稳定、项目业主的组
织管理水平、资金到位情况、承建商的施工技术及管理水平等,从国内已建工程的实际情况
来看,要实现项目预定的工期目标有一定的难度。项目建设期每年的利息额较大,如果工期
拖延,工程投资将增加,并且工期拖延将影响项目的现金流入,使项目净收益减少。

2.工程事故产生的风险
工程事故是由施工阶段中一些难以预测的地质情况或施工不当、管理不善引起的,国内
多个城市的建设项目在施工中发生的事故都造成了较大的影响和损失,应当在工程事故防范
上引起足够的重视。事故会引起工程延期、人员伤亡、投资增加等,使项目净收益减少。

3.收入变动风险
收入变动风险是指医院完成年度预测收入的不确定性带来的风险。本项目收入变动风险
主要是医院就诊患者减少、收费政策变化等带来的医院医疗收入和其他收入减少,影响医院
年度收入规模,偿债能力减弱。

4.支出变动风险
支出变动风险是指医院年度实际支出的不确定性带来的风险。本项目支出变动风险主要
是医院出现支出规模扩张过快,医院年度资金结余较预测大幅减少等,影响还本付息。


2019年陕西省公立医院建设项目专项债券实施方案
235.自然风险
自然风险是指由于自然因素的不确定性对公共配套建筑的建设过程和经营造成的影响,
以及对其他建筑物产生的直接破坏,从而对经营者造成经济上的损失。自然风险因素主要包
括火灾风险、洪水风险等。

6.利率波动风险
在本专项债券存续期内,国际、国内宏观经济环境的变化,国家经济政策变动等因素会
引起债务资本市场利率的波动,市场利率波动将会对本项目的财务成本产生影响,进而影响
项目综合投资收益的平衡。

(二)主要风险控制措施
1.深化各阶段设计方案,强化地质勘探工作,减少工程设计方案的变更,避免因设计方
案的变更而拖延工期。

2.选择有较高施工技术与管理水平、经济实力雄厚并拥有先进施工设备的施工队伍,确
保工程的质量与进度;通过选择资信好、技术可靠的设计、施工承包商,签订规范的合同(包
括在承包商不能履行合同时确定损失额的条款),切实做好合同管理的工作,可以达到抵御
风险的目的。

3.按照债券发行期限和额度,在医院年度预算中编列债券还本付息准备金专项预算,逐
年提取还本付息资金,减少年度收入不确定性对债券兑付造成的影响。

4.加强对经费的管理,坚决压缩不合理支出,减少资金的浪费,保证还本付息资金。在
项目存续期间,将项目的还本付息资金纳入项目综合预算管理,列为优先支付专项预算项目,
以确保按时支付本息。

5.为控制项目融资平衡风险,医院需合理安排债券发行金额和债券期限,按照医院资金
获取能力做好债券的期限配比、还款计划和资金准备。

6.加强医院资金的绩效管理,充分盘活资金,提高资金使用效益,用资金使用效率的收
益对冲利率波动损失。

235.自然风险
自然风险是指由于自然因素的不确定性对公共配套建筑的建设过程和经营造成的影响,
以及对其他建筑物产生的直接破坏,从而对经营者造成经济上的损失。自然风险因素主要包
括火灾风险、洪水风险等。

6.利率波动风险
在本专项债券存续期内,国际、国内宏观经济环境的变化,国家经济政策变动等因素会
引起债务资本市场利率的波动,市场利率波动将会对本项目的财务成本产生影响,进而影响
项目综合投资收益的平衡。

(二)主要风险控制措施
1.深化各阶段设计方案,强化地质勘探工作,减少工程设计方案的变更,避免因设计方
案的变更而拖延工期。

2.选择有较高施工技术与管理水平、经济实力雄厚并拥有先进施工设备的施工队伍,确
保工程的质量与进度;通过选择资信好、技术可靠的设计、施工承包商,签订规范的合同(包
括在承包商不能履行合同时确定损失额的条款),切实做好合同管理的工作,可以达到抵御
风险的目的。

3.按照债券发行期限和额度,在医院年度预算中编列债券还本付息准备金专项预算,逐
年提取还本付息资金,减少年度收入不确定性对债券兑付造成的影响。

4.加强对经费的管理,坚决压缩不合理支出,减少资金的浪费,保证还本付息资金。在
项目存续期间,将项目的还本付息资金纳入项目综合预算管理,列为优先支付专项预算项目,
以确保按时支付本息。

5.为控制项目融资平衡风险,医院需合理安排债券发行金额和债券期限,按照医院资金
获取能力做好债券的期限配比、还款计划和资金准备。

6.加强医院资金的绩效管理,充分盘活资金,提高资金使用效益,用资金使用效率的收
益对冲利率波动损失。


2019年陕西省公立医院建设项目专项债券实施方案
24
五、债券发行方案
(一)发行依据
1.发行主体资格
《中华人民共和国预算法》第三十五条规定,经国务院批准的省、自治区、直辖市的预
算中必需的建设投资的部分资金,可以在国务院确定的限额内,通过发行地方政府债券举借
债务的方式筹措。

《地方政府专项债务预算管理办法》(财预〔2016〕155号)第四条规定,省、自治区、
直辖市政府为专项债券的发行主体,具体发行工作由省财政部门负责。省政府依法承担专项
债券的发行、管理及还本付息责任。

2.地方政府债务限额管理
《中华人民共和国预算法》第三十五条规定,举借债务的规模,由国务院报全国人民代
表大会或者全国人民代表大会常务委员会批准。

《地方政府专项债务预算管理办法》(财预〔2016〕155号)第十条规定,财政部在全
国人民代表大会或其常委委员会批准的专项债务限额内,根据债务风险、财力状况等因素并
统筹考虑国家调控政策、各地区公益性项目建设需求等,提出分地区专项债务限额及当年新
增专项债务限额方案,报国务院批准后下达省级财政部门。

《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》(财
预〔2017〕89号)规定,各地试点分类发行专项债券的规模,应当在国务院批准的专项债
务限额内统筹安排,包括当年新增专项债务限额、上年末专项债务余额低于限额的部分。

3.地方政府债务预算管理
《中华人民共和国预算法》第三十五条规定,省、自治区、直辖市依照国务院下达的限
额举借的债务,列入本级预算调整方案,报本级人民代表大会常务委员会批准。

《地方政府专项债务预算管理办法》(财预〔2016〕155号)第三条规定,专项债务收
入、安排的支出、还本付息、发行费用纳入政府性基金预算管理。

新增政府债券收支安排和预算调整方案,按照省政府批准的省级预算调整方案执行。

4.建立地方政府债务应急处置机制
《中华人民共和国预算法》第三十五条第五款规定,国务院建立地方政府债务风险评估
和预警机制、应急处置机制以及责任追究制度。《国务院关于加强地方政府性债务管理的意
24
五、债券发行方案
(一)发行依据
1.发行主体资格
《中华人民共和国预算法》第三十五条规定,经国务院批准的省、自治区、直辖市的预
算中必需的建设投资的部分资金,可以在国务院确定的限额内,通过发行地方政府债券举借
债务的方式筹措。

《地方政府专项债务预算管理办法》(财预〔2016〕155号)第四条规定,省、自治区、
直辖市政府为专项债券的发行主体,具体发行工作由省财政部门负责。省政府依法承担专项
债券的发行、管理及还本付息责任。

2.地方政府债务限额管理
《中华人民共和国预算法》第三十五条规定,举借债务的规模,由国务院报全国人民代
表大会或者全国人民代表大会常务委员会批准。

《地方政府专项债务预算管理办法》(财预〔2016〕155号)第十条规定,财政部在全
国人民代表大会或其常委委员会批准的专项债务限额内,根据债务风险、财力状况等因素并
统筹考虑国家调控政策、各地区公益性项目建设需求等,提出分地区专项债务限额及当年新
增专项债务限额方案,报国务院批准后下达省级财政部门。

《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》(财
预〔2017〕89号)规定,各地试点分类发行专项债券的规模,应当在国务院批准的专项债
务限额内统筹安排,包括当年新增专项债务限额、上年末专项债务余额低于限额的部分。

3.地方政府债务预算管理
《中华人民共和国预算法》第三十五条规定,省、自治区、直辖市依照国务院下达的限
额举借的债务,列入本级预算调整方案,报本级人民代表大会常务委员会批准。

《地方政府专项债务预算管理办法》(财预〔2016〕155号)第三条规定,专项债务收
入、安排的支出、还本付息、发行费用纳入政府性基金预算管理。

新增政府债券收支安排和预算调整方案,按照省政府批准的省级预算调整方案执行。

4.建立地方政府债务应急处置机制
《中华人民共和国预算法》第三十五条第五款规定,国务院建立地方政府债务风险评估
和预警机制、应急处置机制以及责任追究制度。《国务院关于加强地方政府性债务管理的意

2019年陕西省公立医院建设项目专项债券实施方案


见》(国发
2014〔43号〕)第四(二)点“建立债务风险应急处置机制”规定,各级政府
要制定应急处置预案,建立责任追究机制。


按照国务院办公厅印发的《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的
通知》(国办函〔
2016〕88号)第
7.1点规定,县级以上地方各级人民政府要结合实际制定
当地债务风险应急处置预案。


为了加强政府债务管理,
2016年陕西省发布了《陕西省人民政府关于印发陕西省政府
性债务风险应急处置预案的通知》(陕财办〔
2016〕172号)文件,建立陕西省政府债务应
急处置机制,提前防范财政金融风险。


(二)发行计划

安康市妇幼保健院母婴康复及医养结合中心建设项目
2019年申请发行专项债券
4,700.00万元,发行期限为
10年期。专项债券融资成本按
4.50%估算。债券发行计划见表
5-1。



5-1债券发行计划表

单位:万元

发行年份

发行额度
发行期限

2019年


3,000.00

10年期

(三)发行场所

通过全国银行间债券市场或证券交易所债券市场发行。


(四)品种和数量

安康市妇幼保健院母婴康复及医养结合中心建设项目专项债券计划
2019年发
10年期记
账式固定利率附息债,债券发行总额
3,000.00万元,发行面值
100元。

2020年发
10年期记
账式固定利率附息债,债券发行总额
1,700.00万元,发行面值
100元。


(五)时间安排

按照省财政厅确定的时间发行。


(六)上市安排

本期债券按照有关规定进行上市交易。


25


2019年陕西省公立医院建设项目专项债券实施方案
26(七)兑付安排
利息按每半年支付,本金到期一次性偿还。

(八)发行费用
2019年、2020年债券发行手续费为发行金额的1.00‰,发行涉及的登记服务费、评级
机构、律师事务所等费用从安康市妇幼保健院自有经费中安排支付。

(九)招投标
1.招标方式
采用单一价格荷兰式招标方式,标的为利率,全场最高中标利率为各期债券的票面利率。

2.标位限定
每一承销团成员最高、最低标位差为50个标位,无需连续投标。以后年度视情况进行
调整。

3.参与机构
陕西省政府债券公开发行承销团成员(以下简称“承销机构”)有资格参与本次投标。

4.招标系统
陕西省财政厅借用相关债券发行系统招标发行。

(十)分销
本债券采取场内挂牌和场外签订分销合同的方式进行分销,可于招投标结束后(一般为
招投标后一日)进行分销,承销机构根据市场情况自定分销价格,承销机构间不得分销。

(十一)发行款缴纳
承销机构于发行日第二日前,按照承销额度及缴款通知书上确定金额将发行款通过大额
实时支付系统缴入陕西省国库。缴款日期以陕西省国库收到款项为准。承销机构未按时缴付
发行款的,按规定将违约金通过大额实时支付系统缴入陕西省国库。

26(七)兑付安排
利息按每半年支付,本金到期一次性偿还。

(八)发行费用
2019年、2020年债券发行手续费为发行金额的1.00‰,发行涉及的登记服务费、评级
机构、律师事务所等费用从安康市妇幼保健院自有经费中安排支付。

(九)招投标
1.招标方式
采用单一价格荷兰式招标方式,标的为利率,全场最高中标利率为各期债券的票面利率。

2.标位限定
每一承销团成员最高、最低标位差为50个标位,无需连续投标。以后年度视情况进行
调整。

3.参与机构
陕西省政府债券公开发行承销团成员(以下简称“承销机构”)有资格参与本次投标。

4.招标系统
陕西省财政厅借用相关债券发行系统招标发行。

(十)分销
本债券采取场内挂牌和场外签订分销合同的方式进行分销,可于招投标结束后(一般为
招投标后一日)进行分销,承销机构根据市场情况自定分销价格,承销机构间不得分销。

(十一)发行款缴纳
承销机构于发行日第二日前,按照承销额度及缴款通知书上确定金额将发行款通过大额
实时支付系统缴入陕西省国库。缴款日期以陕西省国库收到款项为准。承销机构未按时缴付
发行款的,按规定将违约金通过大额实时支付系统缴入陕西省国库。


2019年陕西省公立医院建设项目专项债券实施方案
27
六、信息披露计划
按照《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》
(财预〔2017〕89号)规定,分类发行专项债券的地方政府应当及时披露专项债券及其项
目信息。财政部门应当在门户网站等及时披露专项债券对应的项目概况、项目预期收益和融
资平衡方案、专项债券规模和期限、发行计划安排、还本付息等信息。行业主管部门和项目
单位应当及时披露项目进度、专项债券资金使用情况等信息。按此规定,本次专项债券信息
披露文件通过陕西省财政厅官方网站()及中国债券信息网-中央结
算公司官方网站()详细披露,披露时间及文件内容具体如下:
(一)每期债券发行日五个工作日之前披露
基本信息、信用评级报告和跟踪评级安排。

(二)每期债券发行结束当日披露
发行结果公告。

(三)每期债券每个付息日五个工作日之前披露
付息公告。

(四)每期债券兑付日五个工作日之前披露
还本付息公告。

(五)每期债券存续期内定期披露内容
1.最近年度及最新季度经济、财政及债务情况说明。

2.安康市妇幼保健院母婴康复及医养结合中心建设项目施工/医院运营最新情况说明。

3.“安康市妇幼保健院母婴康复及医养结合中心建设专项债券”跟踪评级报告。

(六)每期债券存续期内随时披露内容
可能影响到“安康市妇幼保健院母婴康复及医养结合中心建设专项债券”按期足额兑付
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六、信息披露计划
按照《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》
(财预〔2017〕89号)规定,分类发行专项债券的地方政府应当及时披露专项债券及其项
目信息。财政部门应当在门户网站等及时披露专项债券对应的项目概况、项目预期收益和融
资平衡方案、专项债券规模和期限、发行计划安排、还本付息等信息。行业主管部门和项目
单位应当及时披露项目进度、专项债券资金使用情况等信息。按此规定,本次专项债券信息
披露文件通过陕西省财政厅官方网站()及中国债券信息网-中央结
算公司官方网站()详细披露,披露时间及文件内容具体如下:
(一)每期债券发行日五个工作日之前披露
基本信息、信用评级报告和跟踪评级安排。

(二)每期债券发行结束当日披露
发行结果公告。

(三)每期债券每个付息日五个工作日之前披露
付息公告。

(四)每期债券兑付日五个工作日之前披露
还本付息公告。

(五)每期债券存续期内定期披露内容
1.最近年度及最新季度经济、财政及债务情况说明。

2.安康市妇幼保健院母婴康复及医养结合中心建设项目施工/医院运营最新情况说明。

3.“安康市妇幼保健院母婴康复及医养结合中心建设专项债券”跟踪评级报告。

(六)每期债券存续期内随时披露内容
可能影响到“安康市妇幼保健院母婴康复及医养结合中心建设专项债券”按期足额兑付

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的重大事项随时披露。

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